Дебиторская задолженность в 1с 8 3 как сформировать

Помощь в решении вопроса: "Дебиторская задолженность в 1с 8 3 как сформировать" с пояснениями от специалистов. На все сопутствующие вопросы вам ответит дежурный юрист.

Тема: 1C версия 8,3 как сформировать дебиторскую и кредиторскую задолженность

Опции темы
Поиск по теме

1C версия 8,3 как сформировать дебиторскую и кредиторскую задолженность

Подскажите пож-та в 1C версия 8,3 как сформировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. До это работала в другой программе.. не было проблем. .а 8.3 нигде не могу найти.
Буду очень признательна за помощь)))

Попробуйте сформулировать вопрос иначе. Пока не понятно, чего именно вы хотите. Задолженность формируется в результате отражения в учёте (проведении) тех или иных документов.

Последний раз редактировалось Климов Сергей; 07.06.2016 в 14:55 .

Нам необходима для брокера предоставить информацию по дебиторской и кредиторской задолженности на 31.03.16г. Не могу найти как это сформировать.

Если вы надеетесь увидеть справку о дебиторах-кредиторах в составе регламентированной отчетности — так там её нет. Ибо отменена много-много лет назад. Желаемые цифры можно получить из оборотно-сальдовых ведомостей. Либо написать (запрограммировать) свой собственный отчёт.

в 1С версии 8.2 есть СПРАВКА О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. в ней как раз видно дебит. и кред. зад-т ..вот было бы отлично в 8.3 ее найти.. ПОМОГИТЕ. оч надо!!

Источник: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=570125

Дебиторская задолженность в 1с 8 3 как сформировать

Использован релиз 3.0.64

Для ввода начальных остатков в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предназначена специальная обработка «Помощник ввода начальных остатков». Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

По разделу «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» можно создать один документ с остатками по всем субсчетам к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Обратите внимание, что ввод остатков по валютным субсчетам к счету 76 возможен при условии, что в информационной базе в справочнике «Валюты» есть элемент с иностранной валютой (только в этом случае в плане счетов и в списке счетов для ввода остатков будут видимы и доступны для выбора субсчета с признаком учета «Вал.»).

Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке. Подробнее о «Помощнике ввода остатков», установке даты и принципах ввода остатков см. здесь.

  1. Раздел: ГлавноеПомощник ввода остатков.
  2. Выберите в списке счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или любой субсчет к нему (рис. 1).
  3. Кнопка «Ввести остатки по счету». Также можно создать документ по двойному щелчку на выбранном счете левой клавишей мыши и кнопке «Создать».
  1. По кнопке «Добавить» в новой строке табличной части (рис. 2):
    • в колонке «Счет» выберите субсчет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», по которому вводятся остатки;
    • в колонке «Контрагент» выберите контрагента из справочника «Контрагенты» и договор к нему из справочника «Договоры», при необходимости в соответствующих справочниках добавьте новые элементы;
    • в колонке «Документ расчетов» в открывшейся форме «Выбор документов расчетов с контрагентами» создайте новый вспомогательный документ по кнопке «Новый документ расчетов (ручной учет)» и выберите его (документ не формирует проводок);
    • в соответствующей колонке укажите сумму остатка.
  2. Аналогичным образом по кнопке «Добавить» введите остатки дебиторской и кредиторской задолженности по остальным субсчетам, контрагентам и договорам (в т.ч. по выданным авансам).
  3. Кнопка «Провести и закрыть».

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Если необходимо открыть для просмотра и редактирования уже созданный документ, то в форме «Помощник ввода начальных остатков» дважды щелкните левой клавишей мыши на любом счете, чтобы открыть форму со списком документов, затем снимите флажок «Раздел учета». Фильтр по разделам учета будет отключен и сформируется весь список документов «Ввод остатков».

Источник: http://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%E1%EF30/%E2%E2%EE%E4%20%ED%E0%F7%E0%EB%FC%ED%FB%F5%20%EE%F1%F2%E0%F2%EA%EE%E2/%E1%EF30_180912_%E2%E2%EE%E4%EE%F1%F2_%F0%E0%E7%ED%FB%E5%E4%E5%E1%EA%F0%E5%E4.htm

Как сформировать отчет задолженность контрагента в 1С:Бухгалтерия 8.3?

Отправить эту статью на мою почту

Каждый грамотный руководитель знает, что от правильной работы с дебиторской задолженностью зависит положение его компании на рынке, финансовая устойчивость организации и конкурентоспособность. Поэтому в его задачу входит выполнение своевременного анализа долгов контрагентов перед компанией.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

В конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 есть различные отчеты, позволяющие получить данные о дебиторской задолженности, т.е. о долгах контрагентов-дебиторов перед организацией.

Рассмотрим некоторые из них.

Есть три отчета, которые позволяют получить данные о задолженности контрагентов в 1С, которые выступают покупателями. Все они находятся в разделе «Руководителю».

• Задолженность покупателей». В нем выведены расчеты на начало и конец периода (долг и аванс) и движения, сделанные за счет осуществления операций продаж и внесения оплаты от покупателей.

Читайте так же:  Альтернативная гражданская служба требования

• «Задолженность покупателей по договорам». Это тот же отчет, что и вышеуказанный, но с включенными настройками отображения полей «Договор» и «Документ».

• «Задолженность покупателей по срокам долга». В нем долги разбита по периодам образования, а также подсчитана сумму просроченного долга. Сумма долга по каждому клиенту разбивается согласно заданным временным промежуткам. Дата возникновения обязательств здесь определяется датой отгрузки ТМЦ (услуг) покупателю. Временные периоды вы можете установить любые, которые будут удобны именно для вашего анализа, для этого надо выставить свои настройки интервалов.

Всех этих отчетах задана сортировка по уменьшению величины долга. Сумма долга рассчитывается как дебетовый остаток по счетам учета расчетов по тем договорам, в которых выбран один из видов: «С покупателем», «С комитентом (принципалом) на закупку» и «С комиссионером (агентом) на продажу».

Как с ними работать?

Перед формированием надо установить период/дату, за который требуется получить данные и если в базе ведется учет по нескольким организациям, выбрать организацию.

Для изменения отображения данных отчета, когда надо включить/ отключить вывод полей, установить дополнительный отбор, поменять порядок сортировки, изменить оформление и т.п. надо нажать кнопку «Показать настройки» и внести требуемые изменения.

Дальше надо нажать кнопку «Сформировать» и приступать к оценке показателей.

Перейти к любому полю (Покупатель, Договор, Документ) можно сразу из отчета, дважды кликнув на интересующую ячейку.

Еще один удобный отчет для обзора задолженности контрагентов в 1С Бухгалтерия 8.3 — это «Анализ субконто». Он отображает данные одновременно для целей БУ и НУ и включает все долги контрагентов, в том числе и поставщиков. В нем выводятся: начальный и конечный остаток и обороты в разрезе счетов учета.

Для формирования отчета надо указать период, за который требуется получить информацию, выбрать вид субконто «Контрагенты», если есть необходимость выбрать организацию и нажать кнопку «Сформировать».

В уже сформированном отчете перейти к документам, которыми были выполнены движения, можно кликнув на соответствующую ячейку.

Источник: http://1s-programmist-expert.ru/blog/kak-sformirovat-otchet-zadolzhennost-kontragenta-v-1s-buhgalteriya-8-3-

Анализ дебиторской задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В одной из прошлых статей мы настроили «Монитор руководителя» так, как удобно нашей организации: по приоритетам (Настройка монитора руководителя в 1С: Бухгалтерии предприятия 8). Но данный инструмент отражает только «контрольные точки». Для максимально четкого понимания текущей платежеспособности организации, нужен более глубокий анализ. При этом, данных бухгалтерской отчетности для такой цели недостаточно т.к. она не отражает способность организации выполнять обязательства на текущую дату.

Выбираем раздел «Руководителю», который дает нам детализированную информацию по ключевым показателям. В этой статье речь пойдет о подразделе «Расчеты с покупателями»: разбираемся, кто «нам должен» и «как давно должен».

Раздел «Расчеты с покупателями» позволяет формировать отчеты как в табличном виде, так и в виде диаграммы.

Для получения диаграммы в настройках нужно отметить галочкой необходимые параметры.

Диаграмма дает «лайт-картинку» в суммовом выражении и по срокам платежей.

Более информативной будет детализация задолженности. Разворачиваем и оцениваем сумму долга, щелкнув 2 раза мышкой по интересующему показателю в строке нужного контрагента.

В отчете отражается задолженность с разбивкой по срокам долга: в виде картинки и таблицы. Важнейшее значение имеет постоянный контроль сроков оплаты. Дебиторскую задолженность не нужно доводить до просроченной, и тем более безнадежной.
Еще один отчет, удобный для мгновенной оценки задолженности — «Счета, не оплаченные покупателями». Отчет формируется в разрезе контрагентов и сроков оплаты.

Важно помнить, что при анализе задолженности покупателей в управленческом учете необходим «перекрестный анализ» показателей с данными бухгалтерского учета (например, с ОСВ по счету 62).
Если итоги анализа дебиторской задолженности не утешительны, то нужно понять, не создали ли мы сами условия, которые предполагают возможность не платить вовремя или платить не в полном объеме? Например, это может быть обтекаемость формулировок в договорах, двоякость в толковании. Старайтесь при документальном оформлении сделок использовать простые и однозначные формулировки.
Устойчивое платежеспособное состояние компании формирует не только прибыльность товара, продукции, услуги, но и денежный оборот. Чем меньше времени затрачивается на закупку товара, материалов, на погашение дебиторской задолженности, тем быстрее деньги снова превращаются в деньги. А это залог успешности бизнеса.
Желаем вам успехов и процветания!

Автор статьи: Ирина Казмирчук

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник: http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/mobile-buch/main/bukhgalteriya-3-0/analiz-debitorskoi-zadolzhennosti-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8

Как в 1С сформировать расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по датам и контрагентам

Так как ИФНС нужна информация обо всех суммах задолженности по датам возникновения и контрагентам, построим отчет, где будут представлены списки контрагентов с указанием документов, на основании которых задолженность возникла. В отчете не важна разбивка по счетам бухгалтерского учета, поэтому счета выводить не будем.

Сформируйте Универсальный отчет: раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Регистр бухгалтерии — тип источника данных;
  • Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) — отчет будет формироваться по счетам бухгалтерского учета;
  • Остатки и обороты — данные для построения отчета.
Читайте так же:  Зарплатная карта за границей

Настройка отчета

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку ВидРасширенный.

Вкладка Отборы

Укажите на вкладке Отборы :

  • 1-я строка (если учет ведется по нескольким организациям в базе):
    • ПолеОрганизация,
    • УсловиеРавно,
    • Значение — название организации, по которой формируете отчет,
    • Способ вывода поля отбора – звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • 2-я строка:
    • ПолеСчет,
    • УсловиеВ списке,
    • Значение — список счетов, на которых числится дебиторская и кредиторская задолженность.

Вкладка Поля и сортировки

На вкладке Поля и сортировки задайте поля, которые отобразятся в графах табличной части отчета.

Оставьте флажки только для следующих показателей:

  • Сумма кон. остаток Дт;
  • Сумма кон. остаток Кт.

Вкладка Структура

На вкладке Структура по кнопке Добавить укажите группировку отчета:

  • Субконто 3;
  • Субконто 3.Контрагент.Полное наименование;
  • Субконто 3.Контрагент.ИНН.

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать . Программа сформирует отчет по заданной настройками форме.

Сохранение отчета

Сохраните настройки отчета в 1С по команде Сохранить вариант отчета .

В открывшейся форме следует в полях:

  • Наименование — дать название отчету.
  • Доступен — выбрать кнопку.
  • Только для автора — отчет с данными настройками будет доступен только пользователю, создавшему его.
  • Всем пользователям — отчет будет доступен всем пользователям базы.

После ввода наименования настройки, например, ДЗ и КЗ по датам и контрагентам, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

Выгрузка отчета в Excel

По кнопке Сохранить сохраните готовый отчет в файл Excel для редактирования.

В отчете итоговая сумма дебиторской и кредиторской задолженности показана свернуто, необходимо разделить итоги и представить суммы дебиторской и кредиторской задолженности отдельно. Кроме того, нужно дать заголовок отчету в зависимости от формулировки требования ИФНС и отредактировать шапку, например:


Источник: http://buhpoisk.ru/kak-v-1s-sformirovat-rasshifrovku-debitorskoj-i-kreditorskoj-zadolzhennosti-po-datam-i-kontragentam.html

Анализ кредиторской задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В этой статье мы продолжим цикл публикаций о формировании управленческих отчетов для руководителей в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0. Речь пойдет об анализе кредиторской задолженности и тех инструментах, которые помогут её контролировать. А также мы дадим несколько рекомендаций по управлению таким видом задолженности.

Прежде всего, нужно помнить, что в случае с кредиторкой важна мера и постоянный текущий контроль. Необходимо установить целевые ориентиры для показателей, отражающих положение дел с задолженностью и постоянно отслеживать их в динамике. Показатели зависят от специфики деятельности компании, ее фазы развития и стратегических целей. Продумайте, как исполнять обязательства перед поставщиками, если денег недостаточно?
Инструменты управления кредиторкой:
-отсрочка платежа (предполагает гарантийное письмо с новым сроком оплаты);
-реструктуризация задолженности (партнеры согласовывают и подписывают новый график погашения);
-уменьшение суммы разового платежа;
-отказ от закупок с плохой оборачиваемостью;
-отказ от бонусов за объем по договору поставки.
Расставляйте приоритеты и погашайте долги сообразно с ними. Максимальный приоритет – у основных поставщиков.
Назначьте ответственных за контроль кредиторской задолженности, документально зафиксировав это приказом. Если распоряжение не зафиксировано на бумаге – оно представляет собой не более, чем обычный разговор.

А теперь рассмотрим анализ показателей кредиторской задолженности в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.

Открываем раздел «Руководителю», далее – «Расчеты с поставщиками». Один из наиболее ценных и информативных отчетов «Динамика задолженности поставщикам за период» позволяет понять реальную картину платежеспособности компании.

В каждой контрольной точке есть возможность сделать расшифровку по поставщикам и срокам долга. Эти данные можно детализировать в разрезе договоров и расчетных документов (товарных накладных, например). С одной стороны, оценивается дата образования кредиторской задолженности на основании расчетных документов, с другой – срок оплаты в заполненном в программе договоре с контрагентом.
Важно: Если в справочнике «Контрагенты» на закладке «Договоры» — «Расчеты» срок оплаты договора не заполнен, по умолчанию он составляет 45 календарных дней.

Для получения более полной информации можно посмотреть историю взаимоотношений с конкретным поставщиком. Для этого на закладку «Отбор» добавляем поля «Поставщик», «Договоры» и выбираем интересующего нас поставщика, в том числе в разрезе договоров.

Важно: Данные отчета нужно «перекрестно» сверять с данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 60, актами сверки по поставщикам. Если учет по счету 60 и субсчетам 60.1 и 60.2 в разрезе договоров ведется некорректно, то управленческая отчетность будет искажена.
Оперативная и достоверная информация – основа выживания, а, значит, и развития бизнеса. Наличие и использование анализа для принятия ежедневных управленческих решений во многом компенсирует существующие риски.
«Компании достигают успеха благодаря грамотному воплощению планов, а не грамотным планам» (Скотт Бедбери)
Мы желаем вам успеха в реализации ваших планов!
Другие публикации серии:
— Анализ дебиторской задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 8
— Настройка монитора руководителя в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Автор статьи: Ирина Казмирчук

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/bukhgalteriya-3-0/main/bukhgalteriya-3-0/analiz-kreditorskoi-zadolzhennosti-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8

Читайте так же:  Е займ не плачу

Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность?

Какие отчеты по дебиторке есть в 1С?

В программе «1С 8» (далее мы будем рассматривать эту версию программы как наиболее актуальную и распространенную) существует большое количество различных отчетов, в которых можно увидеть состояние дебиторской задолженности контрагентов.

Условно их можно поделить на 2 группы:

  1. Бухгалтерские — это те отчеты и документы, которые применяют в повседневной практике бухгалтеры, отвечающие за ведение расчетов либо за ведение учета в целом по предприятию (главбухи и замы). В качестве примеров можно привести:
  • Оборотно-сальдовую ведомость (далее — ОСВ) по счетам учета расчетов с контрагентами (счета 60, 62, 76 Плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Вход в ОСВ возможен через:
    • меню «Рабочий стол» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка);
    • меню «Покупки и продажи» — «Стандартные отчеты» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка).

Нажав в открывшейся форме отчета на кнопку «Показать настройки», можно формировать отчет по своему желанию в разрезах:

    • группировки — по контрагентам, договорам, расчетным документам (например, выставленным счетам);
    • отбора — из перечисленных выше групп можно выбирать только интересующих контрагентов;
    • показателей — например, по развернутому сальдо (удобно для тех партнеров, у которых могут быть как дебетовые, так и кредитовые сальдо единовременно).
  • Акт сверки с контрагентом. Меню «Покупки и продажи» — «Расчеты с контрагентами» — «Акт сверки расчетов». В данном документе можно увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат и взаимозачетов.
  1. Управленческие отчеты или отчеты для руководства. Меню этих отчетов носит название «Руководителю». В меню есть подгруппы отчетов:
  • «Расчеты с поставщиками»;
  • «Расчеты с покупателями».

В этих подгруппах представлены сводные аналитические отчеты по группам задолженностей. Создатели «1С» посчитали, что нужны они в первую очередь менеджменту предприятия, однако ничто не мешает пользоваться ими и другим сотрудникам. О некоторых сводных отчетах поговорим подробнее.

Как выполнять отслеживание задолженности по срокам долга?

По срокам можно отслеживать задолженности поставщиков и покупателей. Поскольку дебиторская задолженность чаще образуется по группе покупателей, рассмотрим отчет на ее примере.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По поставщикам тоже может появляться дебиторка, например, когда они работают по предоплате. Тогда по ним можно формировать отчет через «Расчеты с поставщиками».

Меню «Руководителю» — подгруппа «Расчеты с покупателями» — отчет «Задолженность покупателей по срокам долга».

Появившуюся форму отчета необходимо настроить — пройти по кнопке «Показать настройки» и установить:

  • Интервалы, в которых нужно сформировать отчет (распределить задолженности), например:
    • срок долга до 7 дней;
    • срок долга от 8 до 15 дней и так далее.

ВАЖНО! Значения можно ставить любые, добавляя или удаляя строки с интервалами во вкладке настроек отчета.

  • Группировку (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).
  • Отбор (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).

ВАЖНО! Единожды установленные параметры отчета можно зафиксировать, чтобы далее отчет автоматически строился по указанным принципам. Для этого, не выходя из меню настроек, следует нажать кнопку «Сохранить настройки».

После установки настроек задаем дату, на которую следует сформировать отчет, и нажимаем «Сформировать». В получившейся таблице данные по долгам будут разнесены по столбцам с назначенными интервалами задолженности.

ВАЖНО! Отчет можно представить в виде сводной диаграммы по назначенным интервалам возникновения долгов. Для этого в форме отчета в левом нижнем углу надо поставить галочку:

О том, как в «1С» настроить учетную политику, читайте здесь.

Как посмотреть динамику дебиторки за период?

Еще одним полезным сводным отчетом для анализа задолженности, который «работает» со сроками, является отчет по динамике дебиторки.

Он находится в той же подгруппе, что и отчет по срокам долгов. Принцип установки настроек тоже похож на отчет по срокам. Только при установке интервала задается период из выпадающего списка: минимально — день, максимально — год.

Получившийся в итоге отчет представит дебиторскую задолженность в разрезе:

  • изменения задолженности в периоде (например, при интервале 1 день и выбранном периоде 1 месяц в отчете получится график ежедневных изменений в объеме дебетовых долгов за месяц);
  • просроченной и погашаемой в срок задолженности (просроченные долги в отчете будут выделены красным цветом).

О нюансах учета задолженности читайте в статье «Как происходят расчеты с дебиторами и кредиторами?» .

Итоги

В «1С» существует много вариантов получения данных по дебиторской задолженности в нужном разрезе. Если требуется детализация (по контрагенту, договору), лучше пользоваться отчетами, которые мы представили как бухгалтерские. Если требуются сводные данные, дающие общую картину и позволяющие выполнять анализ, лучше воспользоваться отчетами из меню «Руководителю».

Источник: http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/kak_pravilno_v_1s_posmotret_debitorskuyu_zadolzhennost/

Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия – пошаговая инструкция

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия – пошаговая инструкция

В ходе хозяйственной деятельности на предприятии возникает необходимость сделать корректировку долга, например, провести взаимозачет с контрагентами: поставщиками или покупателями. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере по акту взаимозачету между двумя контрагентами перед организацией, когда один контрагент заплатил за другого. Также изучим корректировку долга и её проводки при переносе задолженности, списании дебиторской/кредиторской задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Читайте так же:  Подала на алименты сколько ждать исполнительный лист

Как сделать корректировку долга в 1С 8.3

Чтобы провести корректировку долга в 1С 8.3 используется одноименный документ Корректировка долга. Данный документ можно найти в меню Покупки или Продажи Расчеты с контрагентами – Корректировка долга:

Нажмем кнопку Создать. Далее заполним шапку документа. В поле Вид операции доступны для выбора следующие виды:

  • Зачет авансов – служит для зачета авансов, выданных контрагентам;
  • Зачет задолженности – зачет задолженности, контрагента или третьего лица;
  • Перенос задолженности – служит по переуступке задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам;
  • Списание задолженности – применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской задолженности;
  • Прочие корректировки – служит для корректировки дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами:

Корректировка долга при зачете авансов

Операция Зачет авансов служит для зачета авансов, выданных контрагентам. Для этого в документе Корректировка долга выберем Вид операции – Зачет авансов:

Предположим, организация «Комфорт-сервис» предоставила услугу покупателю «Монолит» на сумму 70 000 руб. При этом организации «Комфорт-сервис» необходимо зачесть аванс предоплаты организации «Инвема» за организацию «Монолит» согласно письму:

Согласно примеру в документе Корректировка долга заполним поля:

  • Зачесть аванс – выберем перед Покупателем;
  • В счет задолженности – Третьего лица перед нашей организацией;
  • Номер проставляется автоматически;
  • Дата – дата совершения взаимозачета;
  • Покупатель (Кредитор)- согласно примеру это плательщик «Инвема»;
  • Третье лицо (Дебитор)- покупатель «Монолит».

Далее на вкладке Авансы покупателя (Кредиторская задолженность) по кнопке Заполнить сформируется задолженность. На вкладке Задолженность третьего лица (Дебиторская задолженность) также сформируем задолженность по кнопке Заполнить. По кнопке Добавить необходимые данные можно заполнить в ручном режиме:

Корректировка долга при проведении взаимозачета

При корректировке долга в 1С 8.3 проведение взаимозачета осуществляется при помощи операции Зачет задолженности, которая предусматривает зачет задолженности контрагента либо третьего лица.

Рассмотрим пример акта тройного взаимозачета, где необходимо произвести зачет задолженности покупателя (Дт 62) и третьим лицом – поставщиком товара (Кт 60).

Предположим наша организация «Комфорт-сервис» отгрузила товар покупателю «Монолит» на сумму 540 000,00 руб:

«Вега-транс» поставила товар для «Комфорт-сервис» на сумму 3 149,89 руб:

Для проведения взаимозачета в 1С 8.3 в документе Корректировка долга вводим следующие данные:

  • В поле Зачесть задолженность выбираем контрагента по которому производим зачет. В нашем примере – покупателя «Монолит»:

  • В поле В счет задолженности укажем в счет какой задолженности производим погашение долга. По примеру Нашей организации и третьим лицом – «Вега-транс»;
  • В поле Валюта указываем валюту расчетов;
  • В поле Дата укажем дату документа проведения корректировки;
  • Поле Номер заполняется автоматически.

На вкладке Задолженность покупателя (дебиторская) по кнопке Заполнить автоматически заполняется и зачитывается задолженность между выбранными контрагентами либо заполняем в ручном режиме:

Если задолженность зачета не совпадает, то на закладке исправляем большую сумму задолженности на нужную по зачету. Согласно примеру на сумму 3 149,89 руб.:

После проведения документа видим сформированные проводки по взаимозачету:

Если сформируем оборотно – сальдовую ведомость по счетам 60, 62, то увидим отраженный взаимозачет в 1С 8.3:

Далее распечатываем акт взаимозачета:

Корректировка долга при переносе задолженности

При корректировке долга в 1С 8.3 Перенос задолженности служит для переуступки задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам. Рассмотрим вариант переноса задолженности в 1С 8.3.

Предприятие «Комфорт Сервис» приобретает товары у «Монолита» на сумму 118 000,00 руб.:

Контрагент «Монолит» просит в письме оплатить в счет дебиторской задолженности «Комфорт Сервиса» в сумме 118 000,00 руб. третьему лицу ООО «Андромеда», перед которой имеет кредиторскую задолженность:

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость, по которой произведем перенос задолженности и закроем возникшие дебиторскую и кредиторскую задолженности:

Перенос задолженности в 1С 8.3 произведем документом Корректировка долга, заполнив соответствующие поля документа. Вкладку Авансы поставщику заполним вручную или по кнопке Заполнить:

Аналогично на вкладке Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним поля вручную или по кнопке Заполнить:

После проведения документа Корректировка долга в 1С 8.3 сформируем Оборотно-сальдовую ведомость, где увидим произведенный взаимозачет по письму:

Корректировка долга при списании задолженности с истекшим сроком давности

Операция Списание задолженности в 1С 8.3 применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской на счет доходов или расходов. Для этого в документе Корректировка долга заполним необходимые поля:

  • Вид операции – списание задолженности;
  • Списание выберем необходимую задолженность:

Допустим в 1С 8.3 необходимо списать Кредиторскую задолженность поставщику:

Заполним поля поставщика (кредитора). В нашем случае – это “Вега-Транс”. Для заполнения табличной части вкладки Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) нажмем кнопку Заполнить или заполним в ручном режиме кнопкой Добавить:

На вкладке Счет списания заполним соответствующий счет списания задолженности Доходы или расходы:

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость:

Прочие корректировки долга

Операция Прочие корректировки в 1С 8.3 применяется по дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами. Если не подходят вышеуказанные операции, то можно воспользоваться данной операцией:

  • Если заполним вкладку дебиторской задолженности, то программа 1С 8.3 сделает корректировку дебиторской задолженности по данному контрагенту;
  • Если заполним вкладку Кредитор, то корректировку по кредиторской задолженности контрагента;
  • При заполнении обоих вкладок программа 1С 8.3 сделает взаимозачет по контрагенту дебитора и кредитора;
  • На вкладке Счет учета необходимо заполнить счета списания по дебиторской и кредиторской задолженности при необходимости. В случае если счета не заполнены, то программа 1С 8.3 расценит данную операцию как взаимозачет;
  • Если сумма в дебиторской и кредиторской задолженности одинаковы, то программа 1С 8.3 расценит эту операцию как взаимозачет.
  • В остальных случаях программа 1С 8.3 расценивает операцию как списание задолженности или как переуступка долга, в зависимости от счетов указанных в закладке счета.
Читайте так же:  Разрешение на земляные работы

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете ознакомиться с другими бесплатными статьями и видеоуроками по конфигурации 1C Бухгалтерия 8.3 (8.2). Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.

Как в программе 1С 8.3 осуществить взаимозачет с контрагентом по дебиторской и кредиторской задолженности, порядок действий для правильного отражения доходов и расходов в момент взаимозачета в Книге учета доходов и расходов – все это можно изучить на нашем курсе по работе в 1С 8.3 в модуле Взаиморасчеты с контрагентами. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео:

Источник: http://profbuh8.ru/2018/10/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/

Анализ просроченной дебиторской задолженности в 1С в разрезе документов

Практически во всех типовых решениям фирмы 1С, в которых присутствует управленческий учет, реализован механизм, который позволяет вести учет просроченной дебиторской задолженности в разрезе расчетных документов. Например, в «1С:Управление торговлей» или «1С:Комплексная автоматизация» это можно сделать с помощью таких типовых отчетов как:

— Отчет по кредитной линии;

— Дебиторская задолженность по интервалам;

— Дебиторская задолженность по срокам долга.

Но, для того, чтобы вести учет и анализ дебиторской задолженности в разрезе расчетных документов (т.е. например, в разрезе документов «Реализация товаров и услуг»), обязательным является соблюдение условия, что в договоре установлен признак «По документам расчетов с контрагентами». Установка данного признака в договоре означает, что в документах отгрузки и оплаты пользователь должен явно указывать их взаимосвязь.

Казалось бы, все хорошо и никакой проблемы в данном вопросе не существует. Однако на практике, организации, у которых существенный торговый документооборот, данную галочку в договорах ставить не спешат и на это есть весьма разумное обоснование.

Итак, давайте посмотрим, почему же этот типовой функционал 1С не всегда подходит. Представьте себе ситуацию, когда по одному договору поставки (например, с розничной сетью) у вас ежедневно проходят до 10 отгрузок, а контрагент по договору делает оплату с периодичностью 1 раз в 20 дней. Таким образом, при регистрации оплаты Вам необходимо будет в ручную или с помощью автоматического подбора указать все документы отгрузки, которые подходят для данной оплаты.

Но идеальных ситуаций в реальной жизни не бывает, и поэтому обязательно будут случаи, когда Вам потребуется изменять документы отгрузки «задним числом». А раз Вы внесли изменения в отгрузку «задним числом», то для того чтобы учет взаиморасчетов в разрезе документов оставался корректным потребуется по новой провести все последующие документы оплаты, да не просто перепровести, а заново заполнить списки документов отгрузки на которые эти оплаты относятся. И вот тут то и начинается излом да вывих. В итоге, сразу приходит осознание каких требует трудозатрат это перепроведение, и как правило, выход в данной ситуации всегда один – отказ от использования в договоре признака ведения взаиморасчетов в разрезе документов.

Как же тогда быть в данной ситуации? Как контролировать просроченную дебиторскую задолженность в разрезе расчетных документов? Оказывается, есть достаточно универсальный вариант решения данного вопроса. Более того, этот способ контроля можно использовать даже в типовых конфигурациях, в которых не ведется управленческий учет, так как алгоритм может работать и на данных бухгалтерского учета.

Укрупнено описание метода сводится к следующему:

1. На дату формирования отчета получаем сводную дебиторскую задолженность в разрезе контрагентов и договоров;

2. Начиная с даты формирования отчета в прошлое перебираем все документы (которые приводят к появление дебиторской задолженности) в разрезе договора и контрагента и сортируем суммы из документов на просроченную и не просроченную задолженность. Как только итоговая сумма по документам стала равной текущей дебиторской задолженности, заканчиваем анализ.

Для того чтобы описанный выше алгоритм был более наглядным, давайте рассмотрим его работу на примере. Условимся что число дней отсрочки платежа по договору 10 календарных дней и общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2011 составляет 150 000 рублей.

Сумма документа, рубли

Итоговая сумма дебиторской задолженности в разрезе документов, рублей

Итоговая просроченная сумма дебиторской задолженности в разрезе документов, рублей

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://www.it-terminal.ru/infobox/index.php/84/

Дебиторская задолженность в 1с 8 3 как сформировать
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here